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新手進場小故事 2015-03-16

期權茶餐廳 杜Sir: 這是一篇十分值得大家分享的文章,如筆者在基礎堂上所講,上完堂後開倉,頭三個月大多都是賺錢,之後就難講。但這個學員是開頭輸,但反敗為勝,的卻是個好個案。所以基礎堂A就先講語錄,這是典型 the more you fail the more you learnt. 最值得各位學習的是在剛進場就輸錢的情況下,Ada可以冷靜地考慮自己的條件,分析自己的失誤原因,但仍然堅持自己的強項;“由於我對700比較熟識”。這是自信心的表現,華爾街成功人士謙虛的講法是 I just stick on longer. 此刻我沒有什麼意見提供,但相信Ada從失誤中學到的,要比最後獲得的,要多得多。另外,相信Ada是繼續持有這個股票。 新手進場小故事 應杜Sir邀請,分享一下我初進期權市場的一個小小經歷。首先交代一下背景,去年10月上完所有基礎堂、操作堂和策略堂之後開立期權戶口,11月首次進場的時候,跟很多新手犯上同一個錯誤—太心急做買賣。由於當時手上沒貨,所以以SP進場,但當時並不是一個適合的時機,所以我於11月底結算時以高價($129)接進股票(700騰訊)。 由於開了一個錯誤的頭,12月只是過了一個星期,我經歷了搬倉拆倉,資金輸掉的輸掉、套牢的套牢,戶口裡可動用的資金只剩$8000多,連再做Short的按金也不夠了,故事也於此時展開。 既然做不了Short,那就只能做Long了,但要做甚麼、怎麼做呢?由於我對700比較熟識,而當時700的走勢是一直下跌的,所以我決定LP 700。決定價位的時候,我記得杜Sir在課堂上說過,期權槓桿威力最大是在Delta(+/-) 0.3~0.6的時候,所以我在接著的一星期做了以下的即月LP: 9/12 LP $112.5@$1 11/12 SP $112.5@$2.03 LP $110@$1.09 16/12 SP $110@$2.2 LP $107.5@$1.1 SP $107.5@$1.8 LP $105@$0.9 SP $105@$1.25 此時700的跌浪已近尾聲,所以我再反手做幾張下月SP $105收取$2.56期權金,就完成我整個12月份的交易,靜待下一個機會的來臨。 接下來的幾個星期,700開始回升,我相信會於短期內破頂($134),所以開始做LC,6/1 LC $122.5@$1.86,8/1 以$6.4平倉同時以$0.06平上個月開的SP $105。 7/1及8/1分別LC $127.5/$132.5@$2.6/$2.13,但過了幾天,情況似乎不太樂觀,雖然我仍然相信700會於短期內破頂,但為了不輸時間值,所以我於13/1分別以$2.46/$1.22平倉了。 再過了一星期,破頂的機會再次出現,所以我再做了以下幾筆交易: 20/1 LC $127.5@$1.04 22/1 SC $127.5@$5.09(平一半倉以保本) 23/1 SC $127.5@$6.61(全部平倉) 21/1 LC $130@$1.05 23/1 LC $130@$4.4 20/1開LC的同時,我還做了幾張下月SP $125收取$5.1期權金,到28/1見利潤不錯,就以$0.72平倉了。 我一直知道期權是一個很不錯的投資工具,但沒想到在“做啱嘢”的情況下,威力可以這麼驚人,從20/1~23/1這短短四天裡,就可以有4.3倍的利潤了。 借著分享這段小小經歷的機會,希望杜Sir可以指教一下,我還有甚麼可以改進的地方。謝謝! 期權教室學生 Ada 上 11-3-2015

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